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國家能源集團福建晉江熱電公司資金管控分厘必爭巧增效

發(fā)布時間: 2020-12-23 15:09:40   來源:中國電力網(wǎng)  作者:洪小樂

  中國電力網(wǎng)訊  今年以來,國家能源集團福建晉江熱電公司不斷加強資金管控,狠抓“增收節(jié)支”,在資金基礎(chǔ)、籌措、創(chuàng)效管理上扎實開展相關(guān)工作,全年財務(wù)費用較上年同期減少192萬元,為公司實現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)打下良好的基礎(chǔ)。

  該公司堅持問題導(dǎo)向,以財務(wù)工作檢查、資金安全管控自查發(fā)現(xiàn)的問題為契機,在資金基礎(chǔ)管理方面找不足、補短板,分別從基礎(chǔ)管理、對賬管理、資金鏈安全管理等方面,對照集團公司資金安全管理標(biāo)準(zhǔn)整改落實,積極清理閑置銀行賬戶,強調(diào)資金計劃執(zhí)行剛性,充分發(fā)揮業(yè)務(wù)與財務(wù)聯(lián)動作用,關(guān)注關(guān)鍵指標(biāo)動態(tài),資金歸集率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)可控在控。

  在此基礎(chǔ)上,該公司在資金創(chuàng)效管理方面深挖潛力,通過與外部銀行積極溝通談判,與海峽銀行開發(fā)“供汽貸”新產(chǎn)品解了熱用戶燃眉之急,為其爭取到1億元的授信額度的同時,還大大降低了汽款回籠風(fēng)險;統(tǒng)籌做好月度資金收支,用好集團財務(wù)公司流貸優(yōu)勢,全年平均帶息負(fù)債余額同比下降18%;通過集團財務(wù)公司存量流貸置換,貸款利率下降0.75個百分點,節(jié)約財務(wù)成本下降3%;與農(nóng)業(yè)銀行友好協(xié)商,商定以該銀行流貸1億元提前置換臨近到期的固貸,且貸款利率下降了0.675個百分點,一次性補充了明年50%的日常運營資金缺口,為全面提升資金管理品質(zhì)、實現(xiàn)年度降本增效打下了堅實的基礎(chǔ)。

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