國家能源集團福建晉江熱電公司資金管控分厘必爭巧增效

　　中國電力網(wǎng)訊 　今年以來，國家能源集團福建晉江熱電公司緊緊圍繞年度目標，嚴格落實年度財務(wù)工作要點，在資金基礎(chǔ)、運營、創(chuàng)效管理上扎實開展相關(guān)工作，成效顯著。

　　該公司堅持問題導(dǎo)向，以財務(wù)工作檢查、資金安全管理自查、往來款專項審計發(fā)現(xiàn)的問題為契機，在資金基礎(chǔ)管理方面找不足，補短板，分別從基礎(chǔ)管理、對賬管理、資金鏈安全管理等方面，對照集團公司資金安全管理標準整改落實，不斷規(guī)范各銀行賬戶使用，強調(diào)資金計劃執(zhí)行剛性，加強關(guān)鍵指標優(yōu)化，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負債率等指標可控在控。

　　同時，該公司加大資金管控力度，堅持“量入為出”原則，巧妙統(tǒng)籌資金安排，加速資金運轉(zhuǎn)速度，提高資金管理效能;全面強化預(yù)算管理，充分發(fā)揮預(yù)算引領(lǐng)作用，增強預(yù)算剛性約束和監(jiān)督，通過精準月度滾動預(yù)測和季度、年度精準測算，確保預(yù)算準確性;優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)壓降財務(wù)成本，開展長短貸置換降低利率0.675%，財務(wù)費用同比下降118.92萬元，全年平均帶息負債余額明顯下降，全面提升資金管理品質(zhì)、實現(xiàn)年度降本增效打下了堅實的基礎(chǔ)。

　　在此基礎(chǔ)上，該公司緊盯資本市場現(xiàn)狀，加強對宏觀經(jīng)濟、資金資本市場形勢的研判，把握“碳達峰、碳中和”機遇，主打綠色金融牌，結(jié)合今年光伏開發(fā)建設(shè)項目較多的實際情況，通過與外部銀行積極溝通談判，獲得長周期低息貸款，為公司的綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定資金基礎(chǔ)，為企業(yè)完成各項經(jīng)營管控指標貢獻力量。