裕華熱電：提狠抓關(guān)鍵工作，助推財務(wù)管理提質(zhì)增效

　　中國電力網(wǎng)訊　 今年以來，煤價高位運行、光伏項目用款急等不利因素多重疊加，河北華電石家莊裕華熱電有限公司(以下簡稱：裕華熱電)秉持不畏困難的工作態(tài)度，致力于維持資金鏈安全，優(yōu)化管理模式，拓寬融資渠道，在資金內(nèi)部管理和外部拓展上兩手齊抓，保障資金安全。

　　加強(qiáng)資金管控，爭取稅費返還，強(qiáng)化經(jīng)營分析。該公司修訂完善資金管理制度，通過制度約束規(guī)范各部門資金使用計劃，加強(qiáng)現(xiàn)金流預(yù)算管理。定期進(jìn)行經(jīng)營預(yù)算分析，通過與預(yù)算做對比，分析各項費用壓降的空間，采取有力管控措施，減少管理費用支付，提高企業(yè)效益。積極爭取稅費返還，5月爭取到增值稅留抵退稅690萬元，今年已累計獲批退稅2847.15萬元，退稅資金注入企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流有效緩解了資金壓力。

　　積極與銀行、融資機(jī)構(gòu)聯(lián)系，拓寬融資渠道。該公司利用好現(xiàn)有的銀企合作，深入溝通，不斷降低貸款利率，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu);積極爭取到民生銀行法透低息貸款授信審批，協(xié)調(diào)溝通工商銀行下調(diào)了中期流貸利率。同時，在光伏項目資金爭取上重點發(fā)力，成功獲取融資租賃、華電保理授信支持，目前，正同步推進(jìn)國開行、工行、農(nóng)行等金融機(jī)構(gòu)授信審批。

　　接下來，該公司將持續(xù)深化提質(zhì)增效常態(tài)化措施，在安全生產(chǎn)、燃料管理、財務(wù)資產(chǎn)管理等方面多管齊下，大抓落實，努力提升管理效益，為實現(xiàn)“光、火、網(wǎng)、儲”綜合型能源企業(yè)提供有力支撐。(許靈艷/文)