中國核工業(yè)集團有限公司(以下簡稱中核集團)堅決貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革和加快建設(shè)世界一流企業(yè)重要論述精神，積極開展對標(biāo)世界一流企業(yè)價值創(chuàng)造行動，以一流司庫體系建設(shè)為抓手，構(gòu)建“一體化收支+規(guī)模化集中+專業(yè)化管控+信息化支撐”的全鏈條全生態(tài)中核司庫管理模式，強化集團統(tǒng)一管控，規(guī)范資金運作，提高資金運營效率，降低資金成本，防控資金風(fēng)險，加快推進財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，全面提升價值創(chuàng)造能力，為世界一流核工業(yè)集團建設(shè)注入新動能。
一體化高效協(xié)同，高標(biāo)準(zhǔn)推動司庫體系建設(shè)
中核集團把價值創(chuàng)造貫穿于中核司庫“建管運”全過程，以“統(tǒng)一規(guī)劃、全面規(guī)范、系統(tǒng)集成、安全高效、集約精益”為指導(dǎo)原則，系統(tǒng)性謀劃司庫管理體系，構(gòu)建一流司庫建設(shè)“中核路徑”。注重頂層設(shè)計和統(tǒng)一規(guī)劃。構(gòu)建“總部統(tǒng)籌、財務(wù)公司實施、成員單位執(zhí)行”的“三位一體”司庫管理組織模式，確定管理型司庫、效能型司庫、數(shù)智型司庫“三步走”建設(shè)路徑，建成“11+4”模塊、403項功能全覆蓋的司庫系統(tǒng)，奮力實現(xiàn)“智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”目標(biāo);構(gòu)建規(guī)范高效司庫管理體系。建立一套集團層面全球司庫管理體系，打造全球資金資源、資金風(fēng)險管控、資金數(shù)據(jù)集成、資金運營“四大中樞”，統(tǒng)一業(yè)務(wù)運營、管理門戶、風(fēng)險管控、決策平臺、數(shù)據(jù)中心、技術(shù)平臺“六個平臺”，提升金融資源集約管控、資本運營、資金成本管控、戰(zhàn)略決策支撐、資金風(fēng)險防控、金融資源配置及資金管理效能“七個能力”的“1467”司庫管理體系，從各個層級、多個維度保障司庫管理工作的一致性和規(guī)范性，以體系化管理推動組織、管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)“四個變革”;塑造共建共享全員司庫文化。發(fā)布《中核司庫品牌建設(shè)三年行動方案》，打造“協(xié)同共生、智慧敏捷、創(chuàng)新賦能、安全可靠”的品牌承諾，以“中核司庫 我們的司庫”的價值理念引導(dǎo)全級次行為，中核司庫品牌影響力和認(rèn)知度持續(xù)提升。目前，中核司庫系統(tǒng)基本實現(xiàn)全級次覆蓋，覆蓋率達96%，采集報送數(shù)據(jù)2800余萬條。
錨定效益效率，提高金融資源配置能力
中核集團運用中核司庫數(shù)字化技術(shù)，全面統(tǒng)籌內(nèi)外部金融資源，提升全球金融資源集約管控能力，優(yōu)化資本運營，增強資金管理效能。強化資金集約化管理，實現(xiàn)內(nèi)部資金高效運作。利用司庫體系實現(xiàn)資金集中和賬戶全周期、穿透式跟蹤監(jiān)管，強化集團統(tǒng)一管控，提升資金管控力和資金運營效率。2024年初集團境內(nèi)全口徑資金集中度達88.47%，可歸集口徑資金集中度達到97.59%，境內(nèi)全口徑賬戶直聯(lián)率達75%，日均存貸比達75%以上，集團外部綜合融資成本較年初降低16BP(基點)，內(nèi)部資金使用充分率居軍工首位;強化金融資源統(tǒng)籌管理，助力集團產(chǎn)業(yè)降本增效。運用司庫融資管理模塊實現(xiàn)集團融資管理的統(tǒng)籌配置，形成資源互補和協(xié)同效應(yīng)，提升總體資金運作效率，降低融資成本和融資風(fēng)險。2023年集團綜合融資成本由2022年年初4.05%下降到3.4%，節(jié)約融資成本近9億元。三是強化資金數(shù)據(jù)價值挖掘，支撐集團戰(zhàn)略決策。運用數(shù)據(jù)共享與數(shù)據(jù)可視化工具，自主研發(fā)中核集團“多源聚合、多維穿透”場景化、智能化、動態(tài)化、全流程的決策支持平臺,消除“管理煙囪”和“信息孤島”，使資金數(shù)據(jù)成為驅(qū)動企業(yè)價值創(chuàng)造的新動力。2023年通過精準(zhǔn)預(yù)測資金規(guī)模，集團資金池備付率從18%降低到8%，累計多提供內(nèi)部信貸資金約200億元。
筑牢安全屏障，提升資金風(fēng)險防控能力
中核集團通過中核司庫數(shù)據(jù)資產(chǎn)邊沉淀、邊治理模式，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流、資金流和信息流的“三流合一”，全面防范資金舞弊風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、流動性風(fēng)險和金融市場風(fēng)險。健全事前風(fēng)險預(yù)警體系“五道屏障”。利用“財企通”和“超級網(wǎng)銀”逐步實現(xiàn)統(tǒng)一集中結(jié)算，建立了包括“賬戶信息標(biāo)準(zhǔn)化、資金預(yù)算管理、高風(fēng)險交易核查、交易流水精準(zhǔn)匹配和銀企對賬率統(tǒng)計”在內(nèi)的資金對外支付的“五道屏障”，完善事前、事中和事后的資金風(fēng)險預(yù)警體系，有力保障支付合規(guī)性;強化債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測和防控。利用大數(shù)據(jù)分析和挖掘技術(shù)，逐步實現(xiàn)對集團整體及成員單位財務(wù)和債務(wù)風(fēng)險評估、期限結(jié)構(gòu)和利率風(fēng)險評測、融資穩(wěn)健性評價，形成“定性和定量”相結(jié)合的多元分析體系，并通過多維數(shù)據(jù)監(jiān)測，積極協(xié)助企業(yè)防范和化解債務(wù)融資風(fēng)險，最大限度地保障企業(yè)融資安全;提升風(fēng)控理論研究能力。利用中核司庫體系，首次對集團融資風(fēng)險和穩(wěn)健性狀況進行系統(tǒng)分析，探索將大數(shù)據(jù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等分析技術(shù)應(yīng)用于業(yè)務(wù)實踐，在集團層面構(gòu)建多層次融資風(fēng)險管控體系，助力集團資金管理創(chuàng)
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