7月15日，江蘇徐州供電公司財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)中心平臺(tái)顯示該公司二季度生產(chǎn)大修項(xiàng)目資金預(yù)算使用進(jìn)度未達(dá)到原定45%的目標(biāo)。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，目標(biāo)未達(dá)成是由于項(xiàng)目物資已于6月末到貨但未辦理領(lǐng)料所致。該公司財(cái)務(wù)管理人員張翼達(dá)隨即聯(lián)系生產(chǎn)部門和物資管理部門實(shí)時(shí)糾偏預(yù)算執(zhí)行。
針對(duì)多重減利因素下財(cái)務(wù)預(yù)算偏緊的壓力，徐州供電公司于2月建立財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)中心平臺(tái)，通過(guò)融合財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、項(xiàng)目管理、物資管理等多系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)深度分析財(cái)務(wù)資金大數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)監(jiān)督資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和規(guī)范性，確保預(yù)算精準(zhǔn)調(diào)配。
徐州供電公司通過(guò)財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)中心平臺(tái)實(shí)時(shí)抽取各專業(yè)關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)、基層單位經(jīng)營(yíng)狀況和項(xiàng)目執(zhí)行情況等數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)監(jiān)控、比對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的進(jìn)度、質(zhì)量和合規(guī)性。該公司指導(dǎo)各預(yù)算實(shí)施部門制訂合理規(guī)范的預(yù)算執(zhí)行節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，并由財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)中心平臺(tái)全程跟蹤監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，根據(jù)實(shí)際需求動(dòng)態(tài)調(diào)整部門、專業(yè)分配情況。“在全程跟蹤監(jiān)控的過(guò)程中，我們針對(duì)不規(guī)范使用或人為拖延等情況建立預(yù)算調(diào)減機(jī)制，以此監(jiān)督各單位、各部門合理規(guī)范使用預(yù)算，防止預(yù)算資源無(wú)效沉淀。”該公司財(cái)務(wù)部主任汪星介紹。
徐州供電公司還依托財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)中心平臺(tái)開(kāi)展問(wèn)題異常閉環(huán)管控，形成“預(yù)算下達(dá)—進(jìn)度監(jiān)控—數(shù)據(jù)分析—風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—工單派發(fā)—情況反饋/專項(xiàng)稽查—整改落實(shí)—標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范”的閉環(huán)管控機(jī)制，將事后管理轉(zhuǎn)為事中和事前監(jiān)控。該公司明確物資領(lǐng)退、服務(wù)費(fèi)確認(rèn)、核算規(guī)范性、項(xiàng)目狀態(tài)、標(biāo)準(zhǔn)成本執(zhí)行等5大類30項(xiàng)異常情況數(shù)據(jù)特征，開(kāi)展問(wèn)題在線診斷和告警，并采取派發(fā)工單方式督促業(yè)務(wù)實(shí)施、專業(yè)管理等部門限時(shí)整改糾偏，及時(shí)消除項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度滯后等問(wèn)題。
借助財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)中心平臺(tái)的輔助管控，徐州供電公司日常財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)分析效率提升了50%，大幅擴(kuò)展了大數(shù)據(jù)分析覆蓋范圍，消除風(fēng)險(xiǎn)10余項(xiàng)。
評(píng)論