9月10日18時左右，國網(wǎng)四川省電力公司會計核算中心財務人員孫一心在電腦上登錄數(shù)據(jù)可視化分析云平臺系統(tǒng)，輕點幾下鼠標，就將該公司集中核算單位9月6日至10日發(fā)生的可控成本等數(shù)據(jù)明細導出至電腦桌面。根據(jù)這些數(shù)據(jù)，孫一心用不到10分鐘時間完成了這一周集中核算單位的預算統(tǒng)計工作。
8月底，由國網(wǎng)四川電力開發(fā)的數(shù)據(jù)可視化分析云平臺系統(tǒng)開始在該公司集中核算單位全面推廣應用。該系統(tǒng)可以快速、直觀獲取集中核算單位經(jīng)營管理所需的財務分析數(shù)據(jù)，成為他們經(jīng)營決策的可靠幫手。
“數(shù)據(jù)可視化分析云平臺系統(tǒng)里的管理看板功能很好用!以前，我們每月為了控制預算，需要手工統(tǒng)計幾十個會計科目的金額，計算可控成本、嚴控成本等執(zhí)行進度，費時又費力，信息經(jīng)常滯后，數(shù)據(jù)還可能出錯?，F(xiàn)在，我們只需進入該系統(tǒng)管理看板模塊，各指標就會準確展現(xiàn)出來，執(zhí)行進度一目了然。”國網(wǎng)四川電力財務部相關負責人說。
2012年起，國網(wǎng)四川電力將該公司各直屬單位、重點工程項目部納入集中核算范圍，產(chǎn)生了海量財務數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)分散在企業(yè)資源管理、財務管控、員工報銷、基建管控等多個應用系統(tǒng)中，存在財務數(shù)據(jù)零散等問題。由于共享不及時、反饋滯后，財務信息數(shù)據(jù)難以被財務人員和管理人員高效率使用。
針對以上問題，國網(wǎng)四川電力整合各應用系統(tǒng)中的財務數(shù)據(jù)資源，借助該公司數(shù)據(jù)中臺，于2019年開發(fā)了數(shù)據(jù)可視化分析云平臺系統(tǒng)。今年，針對該系統(tǒng)存在的指標不明確等問題，該公司進一步優(yōu)化了數(shù)據(jù)可視化分析云平臺系統(tǒng)。
1～8月份，國網(wǎng)四川電力根據(jù)集中核算單位各自的業(yè)務特點，梳理設置了不同的指標體系，細化了各單位關注指標。同時，該公司根據(jù)客戶對指標的不同關注點，優(yōu)化指標顯示方式，將晦澀難懂的財務專業(yè)數(shù)據(jù)輸出為更直觀的可視化圖形和文字結果，強化業(yè)務信息流和財務數(shù)據(jù)流的深度融合，將傳統(tǒng)的“事后披露”轉(zhuǎn)化為“實時反饋”，實現(xiàn)業(yè)務與財務信息的互聯(lián)互通。該公司還建立了周檢查機制，安排專業(yè)人員完成集中核算單位每周的預算統(tǒng)計工作。
四川電力科學研究院2020年上半年的利潤總額完成率為28.08%，可控成本完成率為14.96%。今年3月份，優(yōu)化后的數(shù)據(jù)可視化分析云平臺系統(tǒng)整合、分析了四川電科院的財務數(shù)據(jù)，并自動生成展示直觀、可讀性強、圖表文結合的多維管理視圖，幫助四川電科院管理人員快捷、精準掌握企業(yè)運營關鍵信息，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。今年上半年，四川電科院利潤總額完成率為37.39%，可控成本完成率為41.05%。
目前，數(shù)據(jù)可視化分析云平臺系統(tǒng)已在國網(wǎng)四川電力集中核算單位全面上線，并常態(tài)化運用在財務核算工作中。
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