本網(wǎng)訊 9月9日，根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，國(guó)家能源集團(tuán)江蘇泰州公司負(fù)債規(guī)模24.52億元，較年初壓降8.59億元，綜合資金成本率累計(jì)完成2.64%，資金累計(jì)同比創(chuàng)效2400萬(wàn)元。
今年以來(lái)，泰州公司認(rèn)真落實(shí)“一集中、三加強(qiáng)”財(cái)務(wù)工作目標(biāo)要求，聚焦年度目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)夯實(shí)資金管理基礎(chǔ)，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，努力壓降融資成本。公司加大內(nèi)外部融資協(xié)調(diào)力度，以融資預(yù)算為剛性約束，嚴(yán)格履行決策審批程序。不斷強(qiáng)化管控手段，提升資金管理效益，將資金計(jì)劃由月細(xì)化到周、日，確保資金計(jì)劃的準(zhǔn)確性，提高資金使用效率。同時(shí)，抓住市場(chǎng)機(jī)遇，通過(guò)江蘇公司統(tǒng)借統(tǒng)還取得借款4億元提前置換前期高息借款。積極爭(zhēng)取煤炭清潔高效利用專(zhuān)項(xiàng)再貸款政策，取得煤炭清潔高效利用專(zhuān)項(xiàng)貸款1.9億元。通過(guò)票據(jù)、信用證支付煤款10.7億元，持續(xù)提升資金效益，全面落實(shí)降本增效。(賴敏)
評(píng)論