資金集約管控 產(chǎn)融高效協(xié)同

　　截至目前，南方電網(wǎng)公司公司已基本完成司庫(kù)管理體系第一階段建設(shè)目標(biāo)，初步建成“集團(tuán)總部+財(cái)務(wù)公司+國(guó)際金融公司”的“三位一體”南網(wǎng)特色司庫(kù)管理體系，實(shí)現(xiàn)了資金集約管控、產(chǎn)融高效協(xié)同。

　　2019年12月，南方電網(wǎng)公司啟動(dòng)司庫(kù)管理框架建設(shè)，按照“集團(tuán)總部核心管控+財(cái)務(wù)公司執(zhí)行主體”的一體化司庫(kù)管理框架，探索司庫(kù)管理工具應(yīng)用，分步驟、分階段打造具有南網(wǎng)特色的司庫(kù)管理體系，優(yōu)化資金資源配置能力，最大化集團(tuán)資金效益，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展。

　　適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要 從資金集中管理邁向現(xiàn)代司庫(kù)管理

　　2011年，南方電網(wǎng)公司實(shí)施資金集中管理工作，大力推行資金集中管理。

　　隨著南方電網(wǎng)公司提出加快建成具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)，向數(shù)字電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商、能源產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈整合商、能源生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)商轉(zhuǎn)型，公司各類(lèi)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)展，企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，加之國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)不斷變化，對(duì)資金管理的控制力、準(zhǔn)確性、前瞻性提出更高要求。“資金管理水平如何提升成為擺在南方電網(wǎng)公司面前的一項(xiàng)重要課題?！蹦戏诫娋W(wǎng)公司計(jì)財(cái)部(運(yùn)監(jiān)中心)總經(jīng)理周祖斌說(shuō)。

　　為此，在南方電網(wǎng)公司計(jì)財(cái)部(運(yùn)監(jiān)中心)的指導(dǎo)與直接參與下，南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司作為司庫(kù)建設(shè)執(zhí)行主體，啟動(dòng)課題研究，學(xué)習(xí)借鑒國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)的資金管理經(jīng)驗(yàn)，分析南方電網(wǎng)公司的資金管理現(xiàn)狀，于2019年提出了建立司庫(kù)管理體系的建議，積極推動(dòng)南方電網(wǎng)公司資金管理向世界一流企業(yè)看齊。

　　“從國(guó)內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，司庫(kù)是當(dāng)前國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)普遍采用的資金管理模式?！蹦戏诫娋W(wǎng)公司計(jì)財(cái)部(運(yùn)監(jiān)中心)副總經(jīng)理呂雙介紹，近年來(lái)，司庫(kù)管理發(fā)展迅速，已成為國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)的必然選擇，西門(mén)子、中石油、中國(guó)電建、順豐等企業(yè)均成立了獨(dú)立的司庫(kù)組織，設(shè)置了專(zhuān)職司庫(kù)長(zhǎng)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋司庫(kù)管理各方面。司庫(kù)作為企業(yè)重要的、具有戰(zhàn)略地位的核心部門(mén)，確保了集團(tuán)的資金流動(dòng)性，有效管控集團(tuán)全球金融風(fēng)險(xiǎn)，為集團(tuán)整體戰(zhàn)略的推進(jìn)提供服務(wù)。

　　結(jié)合南方電網(wǎng)公司實(shí)際情況，2019年12月，公司計(jì)財(cái)部(運(yùn)監(jiān)中心)與南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司共同完成了《南方電網(wǎng)公司司庫(kù)管理體系建設(shè)方案》的編制。在此基礎(chǔ)上，南方電網(wǎng)公司于今年3月印發(fā)了《南方電網(wǎng)公司司庫(kù)管理體系實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施方案》)，南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司印發(fā)了《司庫(kù)管理體系實(shí)施方案的承接方案》，形成上下聯(lián)動(dòng)、共同推進(jìn)的工作局面，正式開(kāi)啟公司司庫(kù)管理體系建設(shè)，推動(dòng)資金管理理念從傳統(tǒng)的資金管理向全面的金融資源管理轉(zhuǎn)變。

　　《實(shí)施方案》明確了現(xiàn)金與流動(dòng)性管理、資金運(yùn)作管理、融資管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融機(jī)構(gòu)關(guān)系管理、決策支持與信息管理等6項(xiàng)企業(yè)司庫(kù)管理的主要職能，厘清了公司總部與南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司在賬戶(hù)管理、資金池管理、資金計(jì)劃管理、融資管理、票據(jù)管理、資金監(jiān)控上的管理界面，同時(shí)也為南方電網(wǎng)公司司庫(kù)管理體系建設(shè)指明了方向。《實(shí)施方案》提出了“兩步走”的建設(shè)目標(biāo)：第一階段是到2020年初步建成“集團(tuán)總部+財(cái)務(wù)公司+國(guó)際金融公司”的“三位一體”南網(wǎng)特色司庫(kù)管理體系，實(shí)現(xiàn)資金集約管控、產(chǎn)融高效協(xié)同，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展；第二階段是到2025年打造“組織專(zhuān)業(yè)化、資源集約化、產(chǎn)融一體化、監(jiān)控可視化”的南方電網(wǎng)公司現(xiàn)代司庫(kù)管理體系，公司金融資源配置和價(jià)值增值能力顯著提升，實(shí)現(xiàn)司庫(kù)決策支持功能，助力公司建成具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。

　　多措并舉持續(xù)優(yōu)化 加快司庫(kù)建設(shè)落實(shí)落地

　　目標(biāo)既定，貴在落實(shí)。為保障司庫(kù)管理建設(shè)目標(biāo)按期實(shí)現(xiàn)和職能界面界定工作順利進(jìn)行，南方電網(wǎng)公司成立了以公司總會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)，公司計(jì)財(cái)部(運(yùn)監(jiān)中心)和南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司主要負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)，總部相關(guān)部門(mén)與南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司有關(guān)人員組成的工作小組，從理念創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、流程優(yōu)化、制度設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成五個(gè)方面開(kāi)展工作，全面推進(jìn)司庫(kù)管理職能界面界定、授權(quán)、交接與推進(jìn)工作，同時(shí)配套制度體系建設(shè)、管理流程優(yōu)化、司庫(kù)管理信息平臺(tái)建設(shè)。

　　南方電網(wǎng)公司計(jì)財(cái)部(運(yùn)監(jiān)中心)資金管理處高級(jí)經(jīng)理劉宇光介紹，在配套制度體系建立方面，南方電網(wǎng)公司建立了與“集團(tuán)總部核心管控+財(cái)務(wù)公司執(zhí)行主體”一體化司庫(kù)管理體系相配套的管理制度，完善了全面、統(tǒng)一的司庫(kù)管理制度環(huán)境，明晰了公司計(jì)財(cái)部(運(yùn)監(jiān)中心)和南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司的權(quán)責(zé)分工；按照“不相容崗位相分離”原則，明確了各層級(jí)、崗位相應(yīng)職責(zé)，為保障公司司庫(kù)管理體系安全、有效開(kāi)展提供了條件。

　　南方電網(wǎng)公司結(jié)合現(xiàn)行管理流程和信息系統(tǒng)應(yīng)用，在今年3月底建立了合理、完善的司庫(kù)業(yè)務(wù)流程和管理流程，強(qiáng)化了司庫(kù)管理體系的統(tǒng)一流程運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)了司庫(kù)管理機(jī)制運(yùn)作效率，確保了公司司庫(kù)配套制度落地。

　　司庫(kù)管理信息平臺(tái)建設(shè)也在穩(wěn)步推進(jìn)。南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司按照南方電網(wǎng)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字南網(wǎng)建設(shè)的總體要求，立足現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)和金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能應(yīng)用，堅(jiān)持“充分繼承、拓展應(yīng)用、高度集成”的原則建設(shè)集團(tuán)司庫(kù)管理信息平臺(tái)。

　　在過(guò)渡期應(yīng)用上，南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司立足現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)資金模塊和財(cái)務(wù)公司金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)，協(xié)同部分線(xiàn)下業(yè)務(wù)處理機(jī)制，在今年3月實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)過(guò)渡期間司庫(kù)業(yè)務(wù)處理順暢、有序。

　　在應(yīng)用設(shè)計(jì)上，南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司根據(jù)司庫(kù)業(yè)務(wù)體系和現(xiàn)有信息化成果，集中開(kāi)展業(yè)務(wù)梳理和差異分析，確定司庫(kù)管理平臺(tái)補(bǔ)充開(kāi)發(fā)功能需求，于今年6月底完成從業(yè)務(wù)需求到信息需求的轉(zhuǎn)化，形成應(yīng)用整合設(shè)計(jì)方案。

　　在信息系統(tǒng)建設(shè)上，南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司充分利用財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)資金模塊、南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司金融業(yè)務(wù)平臺(tái)現(xiàn)有功能，制定出司庫(kù)管理信息平臺(tái)建設(shè)方案，實(shí)現(xiàn)與公司內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心以及與外部銀行等金融機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)對(duì)接，有望于2021年底實(shí)現(xiàn)資金信息與業(yè)務(wù)信息的高度共享。

　　動(dòng)態(tài)、全面配置金融資源 實(shí)現(xiàn)資金效率、效益雙提升

　　司庫(kù)管理是對(duì)企業(yè)集團(tuán)以資金為主要元素的金融資源從籌集到內(nèi)部配置、再到運(yùn)營(yíng)管理以及分配到各個(gè)環(huán)節(jié)所進(jìn)行的動(dòng)態(tài)及全面管理，最終目的是提高資金效率、效益，并使資金管理高度契合集團(tuán)戰(zhàn)略且能迅速響應(yīng)實(shí)體產(chǎn)業(yè)的需求。

　　“1—11月，金融業(yè)務(wù)單位在低利率市場(chǎng)環(huán)境下累計(jì)市場(chǎng)運(yùn)作收益同比增長(zhǎng)13.07%，完成全年預(yù)算的102.85%；南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司日均運(yùn)作資金規(guī)模同比增長(zhǎng)11.68%；資金運(yùn)作收益同比增長(zhǎng)14.69%?！蹦暇W(wǎng)財(cái)務(wù)公司資金結(jié)算部總經(jīng)理助理黃玲芝介紹，作為執(zhí)行主體，南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司在做好自身資金運(yùn)作的同時(shí)，積極協(xié)助南方電網(wǎng)公司計(jì)財(cái)部(運(yùn)監(jiān)中心)統(tǒng)籌金融平臺(tái)開(kāi)展資金集中運(yùn)作，健全資金運(yùn)作業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，加強(qiáng)政策研究，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，有效發(fā)揮司庫(kù)管理職能，促進(jìn)全網(wǎng)資金資源效益最大化。

　　一年來(lái)，按照《南方電網(wǎng)公司司庫(kù)管理體系實(shí)施方案》《司庫(kù)管理體系實(shí)施方案的承接方案》要求，南方電網(wǎng)公司司庫(kù)管理體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，在提升資金池管理效率、提升資金運(yùn)作效益、壓降融資成本、加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)合作、提供決策數(shù)據(jù)支持等方面取得了良好的運(yùn)行效果。

　　在全網(wǎng)統(tǒng)一資金池管理上，南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司協(xié)助南方電網(wǎng)公司計(jì)財(cái)部(運(yùn)監(jiān)中心)進(jìn)一步加強(qiáng)資金池集中管理，強(qiáng)化資金計(jì)劃管控，按“年、月、周、日”的維度進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度，全網(wǎng)資金規(guī)模效益明顯擴(kuò)大，為保障公司資金鏈安全和提升資金運(yùn)作收益奠定基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月，集團(tuán)剔除受限資金口徑，資金集中度為99%；南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司日均吸收成員單位存款余額同比提高1.85%；日均頭寸同比增長(zhǎng)22.82%。

　　融資管理也卓有成效。南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司協(xié)助南方電網(wǎng)公司計(jì)財(cái)部(運(yùn)監(jiān)中心)統(tǒng)籌整體融資計(jì)劃，平衡內(nèi)外部資源，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，總部統(tǒng)一融資占比達(dá)60%；抓住資金市場(chǎng)利率下行時(shí)機(jī)，推進(jìn)存量債務(wù)高利率置換低利率工作，完成全部銀行存量貸款置換，預(yù)計(jì)節(jié)約當(dāng)年融資成本約7億元。通過(guò)深化金融機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略合作，引入公開(kāi)競(jìng)價(jià)機(jī)制，爭(zhēng)取低成本融資，新增貸款業(yè)務(wù)合作銀行2家、債券發(fā)行承銷(xiāo)合作銀行3家，南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司“金融合作圈”交易對(duì)手超過(guò)300家，有效提升了南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司在銀行間市場(chǎng)的資金融通能力和在同業(yè)機(jī)構(gòu)間的議價(jià)能力，形成內(nèi)外金融合力，促進(jìn)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展。

　　在票據(jù)應(yīng)用上，南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司協(xié)助南方電網(wǎng)公司計(jì)財(cái)部(運(yùn)監(jiān)中心)推進(jìn)票據(jù)保貼業(yè)務(wù)，已與7家銀行建立全國(guó)性的票據(jù)保貼合作，提高公司票據(jù)市場(chǎng)認(rèn)可度，有效擴(kuò)大無(wú)息負(fù)債規(guī)模。截至11月，南方電網(wǎng)公司所屬各單位通過(guò)南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司電票系統(tǒng)累計(jì)集中管理的收取票據(jù)同比增長(zhǎng)8.16%；背書(shū)轉(zhuǎn)讓同比增長(zhǎng)14.03%；開(kāi)立的應(yīng)付商業(yè)匯票同比增長(zhǎng)13.52%；辦理票據(jù)貼現(xiàn)同比增長(zhǎng)11.14%；預(yù)計(jì)全年挖潛增效約7億元。

　　南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司還積極研究經(jīng)濟(jì)及金融貨幣政策、國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)運(yùn)行情況，分析集團(tuán)的資金運(yùn)行情況，重點(diǎn)關(guān)注與決策相關(guān)內(nèi)容，按月編制《司庫(kù)管理工作簡(jiǎn)報(bào)》，為公司相關(guān)決策提供數(shù)據(jù)與信息支持。

　　服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)是金融的天職和宗旨。周祖斌表示，2021年，南方電網(wǎng)公司將進(jìn)一步加強(qiáng)資金集中管理，強(qiáng)化融資統(tǒng)一管理，優(yōu)化司庫(kù)管理流程，打造具有南網(wǎng)特色的司庫(kù)管理體系，充分發(fā)揮金融在電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展中的作用，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展，助力公司早日建成具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。 (王連江 曾歡洋)